本周回顧

很巧,今天既是周末,又是月末。

從月線級別看,7月滬指、深證成指、創業板指數,跌幅都在5%左右。從K線形態上看,7月股市也幾乎是呈現單邊下跌的形態,這意味著,7月份。對于絕大多數股民而言,賺錢是一件有難度的事情。

從周K線上看,本周滬指跌幅0.51%,深證成指跌幅1.03%,創業板指跌幅2.24%。很明顯,滬指還處于箱體內部震蕩,創業板指數本周又創出近一個月低點。滬指可能先于創業板指止跌反彈。

當然,科創板指數才是最值得注意的:周漲幅0.36%,且站上了20日均線和半年線,這是后市看漲的形態。

從市場風格的角度看,代表大盤股的滬深300指數跌本周跌幅1.61%,本月跌幅7.02%;代表中小盤股的中證1000指數,周漲幅1.18%,月漲幅1.74%。很明顯,在持續縮量的市場里,中小盤股更有競爭力。

投資方向上,本周的主流依然是HJT電池、TOPCon電池、汽車壓鑄一體化、麒麟電池、汽車熱管理等光伏、新能源車新興技術細分賽道。但后半周,一個更新的技術題材——機器人概念股,正在悄然崛起。

在超短市場,有句話叫做,“有了新題材,堅決拋棄老題材”。那么,下周或8月份,機器人人概念股,能正式取代新能源賽道,成為全市場最靚的仔嗎?這個,我們放在最后一部分討論,下面,我們先看下周末的重大新聞。

周末消息解讀

1)統計局:中國7月官方制造業PMI為49,非制造業PMI為53.8

國家統計局:7月份,制造業采購經理指數(PMI)為49.0%,比上月下降1.2個百分點,位于臨界點以下;非制造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為53.8%和52.5%,比上月下降0.9和1.6個百分點,連續兩個月位于擴張區間。總體上看,我國經濟景氣水平有所回落,恢復基礎尚需穩固。

中廣點評:剛剛發布的數據顯示,7月份,制造業采購經理指數為49.0%,比上月下降1.2個百分點,位于臨界點以下。主要原因是,7月份,受傳統生產淡季、市場需求釋放不足、高耗能行業景氣度走低等因素影響。

制造業PMI重新下滑至50以下,表明經濟活動處于收縮狀態,對實體經濟當然不是好事。但對于股市而言,也沒必要過分擔心。

一方面,對于7月份的經濟數據,A股市場早已有所反應——7月三大股指跌幅在5%左右。現在,7月份經濟數據出來了,對股市有“利空兌現是利好”的意思。

另一方面,7月份數據這么差,國家高層必然會采取應對措施。后面,或許會有更寬松的貨幣政策,或更多的鼓勵消費、投資政策出臺,這對股市都是利好預期。

總體而言,我們對于8月份的行情并不悲觀,就像4月份(PMI和股市)我們創造了一個低點,隨后5、6月份在各種支持下面,開始了上升。

2、重磅!事關注冊制、境外上市、REITs,證監會部署下半年七大重點任務

7月29日,中國證監會召開2023年系統年中監管工作會議暨巡視整改常態化長效化動員部署會議,明確下半年證券監管工作七大重點任務。

一是切實維護資本市場平穩健康發展。二是扎實推進股票發行注冊制改革。三是堅守監管主責主業。四是穩妥防范處置重點領域風險。四是穩妥防范處置重點領域風險。五是穩步推進資本市場制度型雙向開放。六是更好服務穩增長大局。七是大力提升資本市場監管信息化數字化水平。

中廣點評:在A股經過一個月的震蕩下跌后,證監會表示“切實維護資本市場平穩健康發展”,這多少還是能提振一下股民的信心的。

另外,前幾天的政治局會議沒有提“注冊制改革”,這次證監會卻表示“扎實推進股票發行注冊制改革”。與此同時,深交所總經理工作報告:將貫徹落實注冊制改革“三原則” 積極推進全市場注冊制準備工作。

說來說去,注冊制都說了這么長時間,到底什么時候推出呢?現在網上對“全面注冊制年內能否推出”這個問題爭論很大。

與其糾結這些,大家倒不如要確保下當注冊制真的來了,你如何才能更好地搭上這趟便車,別到時候還是追漲殺跌。

個人認為,在全面注冊制正式來臨之前,游資還會上演最后的瘋狂,即瘋狂打造連板妖股。一旦全面注冊制正的來臨,當下市場的連板玩法可能要退出舞臺,屆時各行業龍頭股地位更加突出,可能會遭遇資金抱團,走出強趨勢。

3)商務部等13部門發布促進綠色智能家電消費若干措施

通知提出,推進綠色智能家電下鄉。各地可統籌用好縣域商業建設行動等相關資金,積極引導企業以縣城、鄉鎮為重點,改造提升家電銷售網絡、倉儲配送中心、售后維修和家電回收等服務網點。鼓勵家電生產和流通企業開發適應農村市場特點和老年人消費需求的綠色智能家電產品。鼓勵有條件的地方對購買綠色智能家電產品給予相關政策支持。

中廣點評:今年5月份,汽車板塊能成為主流題材,還誕生了中通客車這樣的7倍大妖股,與相關部門的“汽車下鄉”和各種補貼,是密不可分的。

這一次,商務部等13部門又將觸角伸到了“綠色智能家電下鄉”,相信資本市場是不會放過,這個絕佳的炒作機會的。當然,二級市場上,禾盛新材、日出東方、精藝股份等已經提前走出連板行情,但美的集團、格力電器還處于下跌趨勢。從這個角度看,家電行業更偏題材炒作,板塊的高度,大概率很難與汽車板塊相媲美。

4)中概股再遭美證監會黑手,影響多大?

當地時間7月29日,美國證監會(SEC)再度更新一批“預摘牌名單”,波奇寵物、阿里巴巴、獵豹移動和蘑菇街等4家中概股被加入名單。受該消息影響,當日阿里巴巴股價大跌11%,波奇寵物跌8.5%。

中廣點評:很明顯,中概股再遭美證監會黑手,并不是什么好消息。周五阿里巴巴等中概股大跌,首先會影響港股的開盤,如果港股無法止跌,A股大概率也是要受牽連的。

據了解,進入“預摘牌名單”公司,需要在15個工作日之內提交證據、進行申辯,否則會被轉入“確定摘牌名單”;被列入“確定摘牌名單”的公司,需要在3年內提交SEC需要的文件,因此,雖然公司進入了“確定摘牌名單”,但不會立即退市。

現在來看,阿里巴巴被列入“預摘牌名單”,更像是美國的政治籌碼。即使這批中概股真的要退市,也是二三年之后的事了,短期對A股更多是情緒上的影響。

當然,這件事側面提醒了中國,建立一個強大的資本市場有多么重要,如果A股能夠自己孵化出像阿里、騰訊這樣的偉大企業,就不用再看外資的臉色了。個人認為,美國頻頻對中概股下黑手,會加大中國資本市場改革的決心和力度,A股的長牛、慢牛也是一件值得期待的事。